Oracle 14.7 Pagamenti Co-deployed Integrazione Guida d'Usuariu

Prestitu Corporate - Guida di l'Usuariu di l'Integrazione Co-spiegata di Pagamenti

nuvembre 2022
Oracle Financial Services Software Limited

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Stu software o hardware hè sviluppatu per l'usu generale in una varietà di applicazioni di gestione di l'infurmazioni. Ùn hè micca sviluppatu o destinatu à l'usu in qualsiasi applicazioni intrinsecamente periculose, cumprese l'applicazioni chì ponu creà un risicu di ferite persunale. Sè vo aduprate stu software o hardware in applicazioni periculose, allora sarete rispunsevuli di piglià tutte e misure di salvezza, copia di salvezza, redundanza è altre misure per assicurà u so usu sicuru. Oracle Corporation è i so affiliati declinanu ogni responsabilità per qualsiasi danni causati da l'usu di stu software o hardware in applicazioni periculose.

Stu software è a documentazione cunnessa sò furniti sottu un accordu di licenza chì cuntene restrizioni à l'usu è a divulgazione è sò prutetti da e lege di pruprietà intellettuale. Eccettu cum'è espressamente permessu in u vostru accordu di licenza o permessu da a lege, ùn pudete micca aduprà, copià, riproduce, traduce, trasmette, mudificà, licenzia, trasmette, distribuisce, mostra, eseguisce, pubblicà, o affissà alcuna parte, in qualsiasi forma, o per ogni modu. L'ingegneria inversa, u disassemblamentu o a decompilazione di stu software, salvu chì a lege ùn hè micca necessariu per l'interoperabilità, hè pruibita.

L'infurmazioni cuntenuti quì sò sottumessi à cambià senza avvisu è ùn sò micca garantiti per esse senza errore. Se truvate qualchì errore, per piacè segnalateci per scrittura. Stu software o hardware è documentazione ponu furnisce l'accessu o l'infurmazioni nantu à u cuntenutu, i prudutti è i servizii da terze parti. Oracle Corporation è i so affiliati ùn sò micca rispunsevuli di è espressamente declinanu tutte e garanzie di ogni tipu in quantu à u cuntenutu, i prudutti è i servizii di terzu. Oracle Corporation è i so affiliati ùn saranu micca rispunsevuli di alcuna perdita, costi o danni subiti per via di u vostru accessu o usu di cuntenutu, prudutti o servizii di terzu.

Introduzione

Stu documentu hè pensatu per aiutà à familiarizàvi cù l'integrazione di Oracle Banking Corporate Lending è Oracle Banking Payments in una configurazione co-spiegata. In più di stu manuale d'utilizatore, mantenendu i dettagli di l'interfaccia, pudete invucà l'aiutu sensibile à u cuntestu dispunibule per ogni campu. Questu aiuta à descriverà u scopu di ogni campu in una pantalla. Pudete ottene sta infurmazione pusendu u cursore nantu à u campu pertinente è pressu a chjave nantu à u teclatu. 1.2

Audience
Stu manuale hè destinatu à i seguenti Rooli d'Usuariu/Usuariu:

Role	Funzione
Partenarii di implementazione	Fornite servizii di persunalizazione, cunfigurazione è implementazione

Accessibilità à a documentazione
Per infurmazione nantu à l'impegnu di Oracle à l'accessibilità, visitate l'Oracle Accessibility
prugramma websitu à http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Urganisazione
Stu manuale hè urganizatu in i seguenti capituli:

Capitulu	Descrizzione
Capitulu 1	Prefazione dà infurmazione nantu à u publicu destinatu. Elenca ancu i diversi capituli trattati in stu Manuale d'utilizatore.
Capitulu 2	Stu capitulu vi aiuta à implementà u produttu Oracle Banking Corporate Lending è Oracle Banking Payments in una sola istanza.
Capitulu 3	Function ID Glossariu hà una lista alfabetica di Funzioni / ID di Screen utilizati in u modulu cù referenze di pagina per una navigazione rapida.

Acronimi è Abreviazioni

Abbreviazione	Descrizzione
API	Interfaccia di prugrammazione di l'applicazione
FCUBS	Oracle FLEXCUBE Banca Universale
OBCL	Oracle Banking Corporate Lending
OL	Oracle Lending
ROFC	Restu di Oracle FLEXCUBE
Sistema	A menu è altrimenti specificatu, si riferirà sempre à u sistema di Soluzioni Bancarie Universali Oracle FLEX-CUBE
WSDL	Web Serviziu Descrizzione Lingua

Glossariu di l'icone
Stu manuale d'utilizatore pò riferisce à tutte o alcune di e seguenti icone.

Prestitu Corporate - Integrazione di Pagamenti in CoDeployed Setup
Stu capitulu cuntene i seguenti sezzioni:

• Sezione 2.1, "Introduzione"
• Sezione 2.2, "Manutenzioni in OBCL"
• Sezione 2.3, "Manutenzioni in OBPM"

Introduzione
Pudete integrà Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) cù u produttu Oracle Banking Payment (OBPM). Per integrà sti dui prudutti in un ambiente co-deployed, avete bisognu di fà un mantenimentu specificu in OBCL, Payments è Common Core.

Manutenzioni in OBCL
L'integrazione trà Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) è Oracle Banking Payments (OBPM) vi permette di spedite l'erogazione di u prestitu per mezu di pagamentu transfruntier generendu missaghji SWIFT MT103 è MT202.

Mantenimentu di u Sistema Esternu
Pudete invucà sta schermu scrivendu "GWDETSYS" in u campu in l'angulu superiore dirittu di a barra di strumenti di l'applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente. Avete bisognu di definisce un sistema esternu per una filiera chì cumunicà cù l'OBCL utilizendu una porta di integrazione.

Nota
Assicuratevi in ​​OBCL di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti è "Sistema Esternu" in a pantalla "Manutenimentu di u Sistema Esternu". Per esample,, mantene Sistema Esterni cum'è "INTBANKING".

Richiesta

• Mantene cum'è ID di messagiu.
• Request Missaghju
• Mantene cum'è schermu pienu.
• Risposta Missaghju
• Mantene cum'è schermu pienu.
• File di sistema esternu
• Mantene e file JMS In & Response. Quessi sò e file, induve OBCL publica a dumanda SPS XML à OBPM.
• Per più infurmazione nantu à u mantenimentu di u sistema esternu, riferite à Common Core - Gateway User. Guida.

Mantenimentu di filiale
Avete bisognu di creà una filiale in u screnu "Mantenimentu di u Parametru Branch Core" (STDCRBRN). Questa schermu hè aduprata per catturà i dettagli di basi di filiale cum'è u nome di filiale, codice di filiale, indirizzu di filiale, vacanze settimanali, etc. Pudete invucà sta schermu scrivite "STDCRBRN" in u campu in l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'applicazione è cliccate nantu à u buttone di freccia adiacente.

Pudete specificà un host per ogni ramu creatu. Per mantene l'ospite per i fusi orari differenti, riferite..
Oracle Banking Payments Core Manuale d'Usuariu.

Nota
Un paru di rami chì ponu transazzione pagamenti inter-branch deve esse mantinutu sottu à u stessu òspite.

Mantenimentu di i paràmetri di l'ospite
Pudete invucà sta schermu scrivendu "PIDHSTMT" in u campu in l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'applicazione è cliccate nantu à u buttone di freccia adiacente.

Nota

• In OBCL, assicuratevi di mantene u paràmetru di l'ospite cun un registru attivu cù tutti i campi richiesti.
• U "Sistema di Integrazione OBCL" hè per l'integrazione UBS per 360 è l'integrazione cummerciale. "Sistema di Pagamentu" hè per l'integrazione OBPM, è "INTBANKING" deve esse sceltu.

Codice Host
Specificate u codice di l'ospite.

Descrizzione di l'ospite
Specificate a breve descrizzione per l'ospite.

Codice di u sistema di cuntabilità
Specificate u codice di u sistema di cuntabilità. Per esample, "OLINTSYS"

Sistema di pagamentu
Specificà u sistema di pagamentu. Per esample, "INTBANKING"

Sistema ELCM
Specificà u sistema ELCM. Per esample, "OLELCM"

Sistema di Integrazione OBCL
Specificà u sistema esternu. Per esample, "OLINTSYS", per integrazione cù u sistema UBS.

Sistema di catena di blocchi
Specificate u sistema di blockchain. Per esampu "OLBLKCN".

Codice di rete di pagamentu
Specificate a Rete via quale OBPM per mandà u missaghju in uscita, per l'erogazione di u prestitu. Per esample, "SWIFT".

Integrazione Parametri Mantenimentu
Pudete invucà sta schermu scrivendu "OLDINPRM" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'applicazione è cliccate nant'à u buttone freccia adiacente.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti è u nome di serviziu cum'è "PMSinglePaymentService" in a pantalla "Mantenimentu di i parametri d'integrazione".

Codice di filiale
Specificate cum'è "ALL" in casu chì i paràmetri di integrazione sò cumuni per tutti i rami. O Mantene rami individuali.

Sistema Esternu
Specificate u sistema esternu cum'è "INTBANKING".

User Esternu
Specificate l'ID d'Usuariu chì deve esse passatu nantu à a dumanda di pagamentu à OBPM.

Nome di serviziu
Specificate u nome di serviziu cum'è "PMSinglePayOutService".

Canale di Cumunicazione
Specificate u canali di cumunicazione cum'è "Web serviziu'.

Modu di cumunicazione
Specificate u modu di cumunicazione cum'è "ASYNC".

Stratu di cumunicazione
Specificate u Stratu di Comunicazione cum'è Applicazione.

Nome di serviziu WS
Specificà u web nome di serviziu cum'è "PMSinglePayOutService".

WS Endpoint URL
Specificate u WSDL di i servizii cum'è u ligame WSDL "Pagamentu Single Payment Service".

User WS
Mantene l'utilizatore OBPM cù accessu à tutte e filiali è a facilità d'autorizazione automatica.

Mantenimentu di u Cliente
Mantenimentu di u Cliente (OLDCUSMT) hè obligatoriu. Avete bisognu di creà un registru in questa pantalla per u bancu. "Primary BIC" è "Default Media" deve esse "SWIFT" per generà missaghji SWIFT.

Mantenimentu di l'istruzzioni di stabilimentu
U contu NOSTRO deve esse creatu per u bancu in quale u prestitu è ​​u participante (i dui) deve avè u so contu CASA. Questu deve esse mappatu in LBDINSTR è pagà / riceve u contu deve esse NOSTRO. Avete bisognu di selezziunà u contu NOSTRO in i campi di pagamentu è riceve cunti, ma u prestitu ùn pò micca avè un contu NOSTRO, solu u bancu pò avè u contu bancariu NOSTRO è avete bisognu di selezziunà Paga è Riceve cum'è ID BANCA. Questu hè rimpiazzatu da u ponte internu GL mentre face a transazzione. Mantene u contrapartitu cù tutti i campi richiesti in a schermu "Mantenimentu di l'istruzzioni di a liquidazione" (LBDINSTR). Per più infurmazione nantu à l'istruzzioni di liquidazione, riferite à u Manuale di l'usu di Loan Syndication.

Inter system Bridge GL
Pudete invucà sta schermu scrivendu 'OLDISBGL' in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone freccia contigu.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti è "Sistema Esternu" cum'è "INTBANKING" in a pantalla "Inter-system Bridge GL Maintenance".

Sistema Esternu
Specificate u nome di u sistema esternu cum'è "INTBANKING".

Modulu Id
Specificate u codice di u modulu cum'è "OL".

Valuta di transazzione
Specificate a valuta di transazzione "ALL" o una valuta specifica.

Branca di transazzione
Specificate u ramu di transazzione cum'è "ALL" o un ramu specificu.

Codice di u produttu
Specificate u codice di u produttu cum'è "ALL" o un pruduttu specificu.

Funzione
Specificate l'ID di a funzione di transazzione cum'è "ALL" o un ID di funzione specifica.

ISB GL
Specificate un Inter System Bridge GL, induve u creditu da OBCL per un rimborsu di prestitu hè trasferitu. U listessu GL deve esse mantinutu in OBPM per più processu.

Manutenzioni in OBPM

Mantenimentu di fonte
Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDSORCE" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nant'à u buttone di freccia adiacente.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti in u screnu "Mantenimentu di Fonte Detailed".

codice surghjente
Specificate u codice fonte. Esample 'INTBANKING'.

Codice di l'ospite
U codice di l'ospitu hè predeterminatu automaticamente basatu annantu à u ramu.

Pagamenti Prefinanziati Permessi
Selezziunate a casella "Pagamenti Prefinanziati Permessi".

Pagamenti prefinanziati GL
Specificate i Pagamenti Prefinanziati GL cum'è l'Inter System Bridge GL mantenutu in

OLDISBGL per OBCL.
OBPM debits l'ammontu di prestitu disbursed da stu GL & creditu u Nostro specificatu à mandà u missaghju pagamentu.

Notificazione necessaria
Selezziunate a casella di cuntrollu "Notification Required".

Coda di notificazione esterna
Pudete invucà sta schermu scrivite 'PMDEXTNT' in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia contiguu.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti in a pantalla "Coda di Notificazione Esterna".

L'ospite è u codice fonte
Specificate u codice fonte cum'è "INTBANKING". U codice di l'ospite hè predeterminatu basatu annantu à u codice fonte. A cunfigurazione di u sistema esternu di a porta da esse fatta per un codice fonte "INTBANKING".

Tipu di cumunicazione
Selezziunà u tipu di cumunicazione cum'è 'Web serviziu

Classe di Sistema di Notificazione
Selezziunate a classa di u sistema di notificazione cum'è "OFCL".

Webserviziu URL
Per un determinatu codice Host è cumminazione di codice Source, a web serviziu URL deve esse mantinutu cù u Serviziu OL (FCUBSOLService) per avè una chjama di notificazione da OBPM à OBCL.

serviziu
Specificà u webserviziu cum'è "FCUBSOLService".

Preferenza di a Rete Source
Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDSORNW" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu in u screnu "Source Network Preference Detailed". A preferenza per diverse rete di pagamentu per mezu di quale OBCL inizia una dumanda di pagamentu deve esse mantinuta nantu à questa schermu per i stessi codici fonte.

L'ospite è u codice fonte
Specificate u codice fonte cum'è "INTBANKING". U codice di l'ospite hè predeterminatu basatu annantu à u codice fonte. A cunfigurazione di u sistema esternu di a porta da esse fatta per un codice fonte "INTBANKING".

Codice di rete
Specificate u codice di a rete cum'è "SWIFT". Questu hè per attivà OBPM per attivà u messagiu SWIFT per a quantità di pagamentu di u prestitu.

Tipu di transazzione
Specificate u Tipu di Transazzione cum'è "In uscita", per mandà u messagiu SWIFT.

Mantenimentu di e regule di a rete
Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDNWRLE" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente.

Nota
Assicuratevi di mantene un registru attivu cù tutti i campi richiesti in u screnu "Regula di Rete Detailed" per indirizzà a dumanda OBCL à a reta rispettiva. Per più infurmazione nantu à u mantenimentu di a Regula di a Rete, riferite à u Pagamenti Core User Guide.

Manutenzione di u sistema ECA
Assicuratevi di creà un sistema di Verificazione di Approvazione di Creditu Esternu (sistema DDA) in u screnu STDECAMT. Fornite u sistema di fonte necessariu induve a verificazione ECA succede cum'è indicatu in u screnu sottu. Pudete invucà sta schermu scrivendu 'PMDECAMT' in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone freccia adiacente. Mappa di u sistema ECA sopra citatu in u screnu "Sistema di Approvazione di Creditu Esternu Dettagliatu".

Inqueue JNDI Name
Specificate u nome JNDI in fila cum'è "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Outqueue Nome JNDI
Specificate u nome JNDI di a fila fora cum'è "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile deve esse mantinutu cum'è per a Coda MDB creata nantu à l'App Server. Q Profile deve esse cun un indirizzu IP induve a fila JMS hè stata creata. U sistema OBPM publica a dumanda ECA à u sistema DDA attraversu queste file MDB. Per più infurmazione nantu à u mantenimentu di u Sistema ECA, riferite à Oracle Banking Payments.

Guida di l'Usuariu Core.
Queue Profile Mantenimentu
Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDQPROF" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente.

Nota
Assicuratevi di mantene Queue Profile in 'Queue Profile Mantenimentu 'schermu.

Profile ID
Specificate a cunnessione di fila profile ID.

Profile Descrizzione
Specificate u profile descrizzione

ID d'utilizatore
Specificate l'ID d'utilizatore.

Codice
Specificate a password.

Nota
ID d'utilizatore è password sò usati per l'autentificazione di a fila. Questu assicura chì u sistema esternu hè permessu solu di leghje o view i missaghji publicati in a fila di messageria.

Fornitore di cuntestu URL
Queue profile richiede u fornitore di cuntestu URL di u Servitore di Applicazioni induve a fila
criatu. Tutti l'altri paràmetri sò listessi cum'è mintuatu sopra.

Nota
OBPM custruisce a dumanda ECA cù dettagli è postà à MDB_QUEUE. U sistema DDA attraversu GWMDB tira a dumanda di a porta è chjama internamente u prucessu di bloccu ECA per creà o annullà u bloccu ECA. Una volta u prucessu hè cumpletu, u sistema DDA post a risposta per via di a porta infra à MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE hè cunfigurata cù una fila di relivery cum'è jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Questa fila hè internamente tira a risposta attraversu OBPM MDB per cumprità a trasfurmazioni ECA in OBPM.

Mantenimentu di u sistema di cuntabilità
Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDACCMT" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone freccia adiacente. Questu hè per attivà l'OBPM per postà e voci contabili (Dr ISBGL & Cr Nostro Ac) à u sistema DDA, invià u missaghju SWIFT.

Nota
Assicuratevi chì avete bisognu di mantene u sistema di contabilità necessariu in u screnu "Sistema di Contabilità Esternu Dettagliata". Inoltre, mantene a mappa di u sistema di cuntu per u sistema di cuntabilità è e rete (PMDACMAP)

Inqueue JNDI Name
Specificate u nome JNDI in queue cum'è "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Outqueue Nome JNDI
Specificate u nome JNDI outqueue cum'è "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile deve esse mantinutu cum'è per a Coda MDB creata nantu à l'App Server. Q Profile deve esse cun un indirizzu IP induve a fila JMS hè stata creata. U sistema OBPM publica a dumanda di trasmissioni di cuntabilità attraversu queste file MDB.

Nota
OBPM custruisce a dumanda di Handoff di Contabilità cù dettagli è postà à MDB_QUEUE. U sistema di cuntabilità attraversu GWMDB tira a dumanda di gateway è chjama internamente a dumanda di contabilità esterna. Una volta u prucessu hè cumpletu, u sistema di cuntabilità publica a risposta per via di a porta infra à MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE hè cunfiguratu cù una fila di relivery cum'è jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Questa Coda tira internamente a risposta attraversu OBPM MDB per finisce u processu di Handoff Accounting in OBPM.

Currency Correspondent Maintenance
Per i pagamenti SWIFT / Transfrontieri, a banca deve mantene u currispundenti di valuta, vale à dì i currispundenti di a banca per chì u pagamentu pò esse instradatu in modu adattatu. A catena di pagamentu hè custruita utilizendu u mantenimentu di u currispundente di munita U bancu pò avè parechje currispundenti di valuta per a listessa valuta, ma un currispundenti particulari pò esse marcatu cum'è currispundenti primariu in modu chì u pagamentu hè instradatu per quellu bancu ancu s'ellu ci sò parechje banche currispundenti.

U mantenimentu di currispundenti di valuta (PMDCYCOR) hè utilizatu in a custruzzione di a catena di pagamentu per i pagamenti transfrontieri. Questu hè un mantenimentu à livellu di Host. Currency, Bank BIC è u numeru Account pò esse mantinutu per u currispundente.You pò invucà sta schermu da typing 'PMDCYCOR' in u campu à l 'angulu superiore dritta di a barra strumentu Applicazioni è clicchendu nant'à u buttone freccia adiacente. Mantene l'AWI o u Corrispondente di Valuta di AWI in questa pantalla.

Codice Host
U sistema mostra u codice di l'ospite di u ramu sceltu di l'utilizatore loggatu.

Codice bancariu
Selezziunà u codice bancariu da a lista di i valori affissati. U codice BIC selezziunatu hè visualizatu in questu campu.

valuta
Specificate a valuta. In alternativa, pudete selezziunate a valuta da a lista di l'opzioni. A lista mostra tutte e valute valide mantinute in u sistema.

Verificazione di u Correspondente Primariu
Questa casella si questu currispundenti hè u currispundente di valuta primaria. Ci pò esse solu un currispundenti muneta primariu per a cumminazzioni di tipu Account, Currency. Tipu di contu Sceglie u tipu di contu. A lista mostra i seguenti valori:

• U nostru contu mantinutu cù l'input currispundenti in u campu di u codice bancariu.
• U so- Account mantinutu da l'input currispundenti in u campu Code Bank cù u banca Processing (contu Nostro).

Tipu di contu
Specificate u tipu di contu cum'è Our - u Nostro di u Correspondenti chì hè mantinutu in i nostri libri.

Numero di contu
Specificate u numeru di contu assuciatu cù l'input currispundenti in u campu di u codice bancariu in a valuta specifica. In alternativa, pudete selezziunà u numeru di contu da a lista di opzioni. A lista mostra tutti i cunti Nostro per u tippu di contu OUR è i cunti nurmali validi per u tipu di contu OUR. A valuta di u cuntu affissata in a lista deve esse uguali à a valuta specifica.

Cuntu primariu
Selezziunate sta casella di cuntrollu per indicà se u contu hè u Contu Primariu. Pudete aghjunghje parechje cunti. Ma solu un contu pò esse marcatu cum'è Account Primariu. Questu indica chì u cuntu marcatu cum'è Contu Primariu hè u cuntu chjave per a cumminazione "Codice Ospitante, Codice Bancariu, Valuta" mantenuta.

MT 210 necessaria?
Selezziunate sta casella di verificazione per indicà se MT 210 hè necessariu di esse mandatu à u Corrispondente di Valuta in i scenarii induve hè generatu automaticamente cum'è generazione di Outbound MT 200 / MT 201. Solu se questa casella di verificazione hè selezionata, u sistema genera u MT210.

Cunciliazione Mantenimentu di i cunti esterni
Pudete invucà sta schermu scrivite "PXDXTACC" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente.

Mantene u numeru di contu Vostro, (equivalente di u Nostro) chì hè mantinutu in i libri di u Corrispondente. Questu serà mandatu in u 53B tag in i missaghji MT103 & MT202 Cover.

• Classe di cunciliazione
• Mantene cum'è NOST.
• Entità Esterna
• Specificate u BIC di u Correspondenti.
• Cuntu esternu
• Specificate u numeru di contu Vostro.
• U contu GL

Specificate u numeru di contu Nostro. Questu duverebbe esse in STDCRACC cum'è Nostro Account.

RMA o RMA Plus Details
I dettagli di l'applicazione di Gestione di Relazioni sò da mantene quì è permettenu Category di Missaghju è Tipi di Messaghju sò da esse furniti. Corrispondente deve esse u nostru codice BIC bancariu (per relazione diretta). Pudete invucà sta schermu scrivite "PMDRMAUP" in u campu à l'angulu superiore destra di a barra di strumenti di l'Applicazione è clicchendu nantu à u buttone di freccia adiacente.

Tipu di registrazione RMA
U sistema indicà s'ellu hè un registru d'autorizazione RMA o RMA + basatu nantu à i dettagli di u registru d'autorizazione RMA caricatu o creatu manualmente.

Nota
Se u RMA caricatu file hà inclusu o esclusu Tipi di Missaghju in diverse categurie di Missaghju, allora questu seria RMA + record. Se no, u record hè un record RMA.

Emittente
Selezziunate u BIC necessariu di a succursale bancaria chì hà emessu l'autorizazione per riceve Tutti i tipi di missaghju o particulari (in casu di RMA +) da a lista di valori dispunibili.

Tipu RMA
Specificate u tipu RMA. Scegli trà Issued è Received da u drop down.

Valid From Date
Specificate a data di iniziu di validità di l'autorizazione RMA

Corrispondente
Selezziunate u BIC di a succursale bancaria, chì hà ricevutu l'autorizazione da a banca emittente da a lista di i valori.

Status RMA
Selezziunate u statutu di l'RMA da u drop-down. L'opzioni sò Abilitate, Revuate, Sguassate è Rejected.

Nota
Solu l'autorizazioni RMA "Abilitate" sò aduprate per a validazione RMA.

Validu finu à data
Specificate a data di fine di validità di l'autorizazione RMA. Messaghju Category Details Grid

Category di messagiu
Selezziunà a Category di Missaghju necessaria da u drop down.

Includite / Escludite Bandiera
Se questu hè creatu cum'è record RMA +, selezziunate a bandiera per ogni categuria di Missaghju chì indica "Include" o "Escludi" di unu o più o TUTTI i Tipi di Messaghju (MT) chì sò autorizati da u bancu Emittente.

Dettagli di u tipu di messagiu

Tipu di messagiu
Se questu hè creatu cum'è record RMA +, allora specificate una lista di "Inclusi" o "Esclusi" i Tipi di Missaghju da aghjunghje per ogni Category di Missaghju.

Nota

• Se tutti i MT in una Category di Messaghju sò da esse inclusi, allora a bandiera Includite / Escludi deve indicà "Escludi" è ùn deve esse micca sceltu MT in u Tipu di Missaghju.
• Griglia di dettagli. Questu significaria "Escludi - Nunda", vale à dì chì tutti i MT in a categuria sò inclusi in l'autorizazione RMA +.
• Se tutti i MT in una Category di Messaghju sò da esse esclusi, allora a bandiera Includite / Escludi deve indicà "Include" è ùn deve esse micca mostratu MT in u Tipu di Messaghju.
• Griglia di dettagli. Questu significaria "Include - Nunda", vale à dì chì nimu di i MT in a categuria sò inclusi in l'autorizazione RMA +.
• A schermu ùn deve micca listà alcuna Category di Missaghju chì ùn hè micca permessa cum'è parte di l'autorizazioni RMA + emesse da u bancu Emittente. Cumu l'ammentatu sopra, ogni mudificazione à l'autorizazioni esistenti hè permessa solu da l'Uffiziu Centrale
• Per a coppia selezziunata di BIC Emittenti è Correspondenti è Tipu RMA, i seguenti attributi seranu permessi di cambià -
• Status RMA - Status pò esse cambiatu à qualsiasi di l'Opzioni dispunibuli - Abilitatu, Revucatu, Eliminatu è Rejected.

Nota
In realtà, u Status RMA ùn pò micca esse cambiatu à alcuna opzione, postu chì dipende da quale hè l'Emittente BIC, u statutu attuale è altri fattori. Tuttavia, sti cambiamenti di statutu accadenu in u modulu RMA / RMA + di SAA è a facilità di Modificazione hè permessa solu per l'utilizatori di Ops per riplicà manualmente u statutu in questu mantenimentu (se ùn ponu aspittà finu à u prossimu upload RMA).

• Valid From Date - A nova data (modificata) chì hè più grande di a data 'Valid To' esistente pò esse stabilita.
• Valid To Date - A nova data chì hè più grande di a New "Valid From" Data pò esse stabilita.
• Eliminazione di a categuria di Missaghju esistenti è / o di i tipi di Missaghju.
• Aghjunghje una nova Categoria di Missaghju è / o Tipu di Missaghju cù l'indicatore Includite / Escludi.

Una nova autorizazione puderia esse creata copiendu una autorizazione esistente è dopu mudificà a stessa. E mudificazioni à l'autorizazioni esistenti è a creazione di novi autorizazioni anu bisognu di l'appruvazioni da un altru utilizatore o da u fabricatore (se a filiale è l'utilizatori supportanu a facilità d'autorizazione automatica).

Mantenimentu core cumuni
E seguenti manutenzioni di core cumuni anu da esse realizatu per l'integrazione.

• Mantenimentu di u Cliente
• Crea i clienti in STDCIFCR.
• Mantenimentu di u contu
• Crea i cunti (CASA / NOSTRO) in STDCRACC.
• U contu NOTSRO deve esse creatu per u bancu in u quale u prestitu hà u contu CASA.
• Mantenimentu di u libru generale
• Crea u General Ledger in STDCRGLM.
• Mantenimentu di codice di transazzione
• Crea u codice Transaction in STDCRTRN.
• OBPM per aduprà OFCUB Dates
• Mantene u paràmetru IS_CUSTOM_DATE cum'è "Y" in a tabella cstb_param.
• Mantene u paràmetru OBCL_EXT_PM_GEN cum'è "Y" in CSTB_PARAM per trasmette a dumanda à OBPM
• Per questu, OBPM aduprà u "Oghje" da sttm_dates cum'è a data di prenotazione di a transazzione.
• Codice BIC Dettagli Manutenzioni
• U Codice BIC hè un identificatore internaziunale standardizatu è chì hè utilizatu per identificà l'identità è per indirizzà i Messaggi di Pagamentu. Pudete definisce i codici bancari à traversu u screnu "BIC Code Details" (ISDBICDE).
• Altri Pagamenti Manutenzioni
• Consultate Oracle Banking Payments Core User Manual, per l'altri mantenimenti Day 0.
• Per infurmazione dettagliata nantu à i schermi sopra citati, riferite à Oracle Banking Payments Core User Manual.

Function ID Glossariu

• G GWDETSYS ………………….2-1
• L LBDINSTR …………………………… 2-6
• O OLDCUSMT ………………….2-6
• OLDINPRM …………………..2-5
• OLDISBGL …………………………… 2-6
• P PIDHSTMT ……………………2-3
• PMDACCMT ………………..2-14
• PMDCYCOR ………………. 2-15
• PMDECAMT ……………….. 2-12
• PMDEXTNT …………………. 2-8
• PMDNWRLE ………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDSORCE ……………… 2-7
• PMDSORNW ……………….. 2-9
• PXDXTACC ……………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT ……………….. 2-11

Scaricate u PDF: Oracle 14.7 Pagamenti Co-deployed Integrazione Guida d'Usuariu

Referenze

• Manuale d'usu